Crear un BAI archivo
1
Acceda a la transacción mediante la apertura de " Herramientas ". Seleccione la opción " ABAP Workbench " y vaya a "Desarrollo ", a continuación, seleccione la opción " Editor ABAP. "
2
Introduzca los datos necesarios para su empresa con la herramienta "Editor ABAP " . El " Nombre del campo, " Programa "," " Descripción " y "Valores " Acción campos deben ser llenados . Seleccione el símbolo "tick " verde para continuar.
3
Seleccione los " Datos generales de la prueba para Estados BAI y Crear abrir elementos " pantalla que aparece. Completa la lista e introduzca los valores deseados . Haz clic en las pequeñas casillas junto a " EOD ", "Generar elementos", " Última w /Diff ", "Con datos bancarios ", "Con Ref . Datos", " XBLNR ", " Generar elementos" y " específico ". Todos estos campos aparecen en el orden cronológico descrito y se confirman con un " tick" símbolo de una vez seleccionados .
Rellene el resto de la información con sus datos elegidos --- es decir, " EOD Nombre de archivo" puede ser " RECON1 . " Asegúrese de seleccionar cualquier fecha como la fecha de ayer .
4
clic en la flecha verde para continuar. Su archivo BAI debe mostrarse y se guarda en SAP. Estos mensajes de archivos BAI los elementos seleccionados en una de las nueve cuentas de compensación para su cuenta principal .
Banco Estado de Reconciliación
5
acceder a este proceso mediante la selección de "Contabilidad ", luego seleccionando " Contabilidad Financiera " en el menú desplegable. Seleccione "Bancos ", vaya a "Input ", vaya a " estado de cuenta " y seleccione " Importar".
6
Abra la pantalla de " Estados de cuenta bancarios " y seleccione el archivo de BAI. Seleccione " Importar datos " en la lista y desactive la opción " Cargar estación de trabajo . " Escriba el nombre del archivo de la declaración en el campo "Archivo Declaración " del paso anterior y seleccione los campos " Estado de cuenta bancaria de impresión ", "Print Log Publicar " y " Print Statistics. "
7
Seleccione la flecha verde para continuar. SAP ahora debería mostrar el estado de cuenta creada en la sección anterior --- el archivo BAI --- y ahora ha aclarado estos puntos a la cuenta principal.