saldos de proveedores se incluyen en la lista de informes de cuentas por pagar en SAP. Las listas de informes saldos adeudados a proveedores ( s ) al inicio del ejercicio fiscal , los importes correspondientes a ese período y todos los débitos y créditos realizados en la cuenta durante el período de referencia. Saldos de cierre actuales indican cantidades vencidas . Listados están separados para las transacciones consideradas no estándar por el usuario. Balances de ejecución se incluyen al final de cada página. Inicio de la Lista y Fin de títulos Lista de ayudar con la lectura de la lista.
Despejado los artículos de proveedores
Ver aclaró pagos a proveedores en el informe del artículo Vendor Autorizado . Personalizar la lista de clasificar los artículos en orden cronológico. Las listas incluyen el nombre completo de cuenta, cargos y abonos realizados a la cuenta, descuentos aplicables y el método de pago. A fecha de compensación y el número de transacciones se emiten para propósito de verificación futura . Los usuarios también pueden ver si se ha producido un bloqueo de pago que figuren en cualquier cuenta. Las notas personales para cada cuenta también se pueden incluir dentro de la lista .
Master Data
incorporar una variedad de datos de proveedores en un informe utilizando el SAP Master Data programa . Las empresas se benefician de la capacidad del programa para detectar transacciones idénticas o similares en la facturación de proveedores y la facturación. Master Data sincroniza toda la información SAP introducido anteriormente . Algunos usuarios han encontrado la característica difícil de usar y señaló la falta de atención al cliente. Otros encuentran que los beneficios superan a los inconvenientes de software . Actividad cuestionable Las marcas y evitar la duplicación de pagos a proveedores ayuda a las empresas a ahorrar dinero .
Transacciones de pago
Ver detalles de los fondos liberados por la empresa en un informe de transacciones de pago . Utilice variables que incluyen cheque o actividad de dinero en efectivo . La información sobre los cheques emitidos por los empleados está incluido en el informe. Utilice variables predefinidas incluyendo números de cheque , o la falta del mismo, en busca de actividad sospechosa. Consejo sobre las cuentas son de caja. Pagos en efectivo se les asigna un número de factura. Notas internas indican el propósito del pago. Evaluar la información en múltiples tipos de pago que utilizan la lista de informes por Pagar Cuenta en SAP.