ajuste de una cuenta de cheques Avenida
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Localizar los controles que necesitan ser ajustados . Abra el registro de cheques , haciendo doble clic en la cuenta de " Verificación " en la ventana de la pantalla de inicio QuickBooks. Esto será en la parte inferior derecha de la pantalla, debajo de la ventana " Saldo de la Cuenta " . Desplácese hasta el registro para encontrar el cheque o transacción que necesita ser ajustado . Si hay una marca de verificación en la quinta columna sobre eso significa que esta operación se ha reconciliado .
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Calcular el ajuste total si hay más de un cheque que necesita ser cambiado o borrado . En la parte de " nota " del registro de introducir el término "ajuste " para indicar que es necesario cambiar las transacciones . No elimine la transacción reconciliada. Si lo hace, podría obligarle a volver a conciliar cada mes que se remonta a la fecha de la primera operación que necesita un ajuste .
3 Haga clic en el botón "Compañía" en la barra de menú superior. Desplácese hasta la opción "General Entradas de diario " y haga clic en él . Crear una entrada de diario general "ir hacia atrás " las cantidades que se deben ajustar. Si el importe del cambio aumenta el saldo de la cuenta corriente , ingrese esa cantidad en la columna de débito de la página de entrada general Journey . En la columna "Cuenta" de la página, que está a la izquierda de la columna de " débito " , introduzca la cuenta de cheques. En el " débito " columna, escriba el término " ajuste" de la cuenta y el importe de la diferencia en la columna de crédito.
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Introduce la entrada inversa diario general si el importe de la ajuste disminuye el saldo en la cuenta de cheques . En la columna de la cuenta entrar en la cuenta de cheques , entre el importe de la corrección en la columna de " crédito " y en la columna de " débito " de la cuenta "Ajuste" .
Ajuste de una cuenta de cheques no reconciliadas
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encontrar la cantidad correcta del ajuste. Uno de los errores más comunes en entrar en un cheque y de la información es la inversión de los números. Por ejemplo, los $ 254 se convierte en $ 245. Si la transacción que debe ajustarse es de fecha posterior a la última reconciliación , estos números se pueden corregir directamente en el registro de cheques sin la necesidad de utilizar la función de entrada de diario general .
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Realice los ajustes en cada operación que lo requiera. Si un cheque o transacción se ha duplicado, la comprobación de duplicados o transacción pueden ser borrados . Hay una gran diferencia entre eliminar un cheque y anular un cheque. Un cheque o transacción sólo se borran cuando cualquiera de los dos se ha duplicado o cuando un error se ha hecho en la creación del cheque . Por ejemplo , la operación debería haber sido registrada en una cuenta de ahorros o tarjeta de crédito, pero se ha registrado accidentalmente en la cuenta bancaria . Elimina un control haciendo clic en el cheque en el registro de la cuenta y la celebración de las teclas " D" "CTRL " y .
7 cheques Void
que se han creado y emitido al destinatario si el cheque tiene se pierde o el destinatario ha reubicado . Un cheque anulado retendrá los detalles de la transacción , pero se eliminará el efecto de la transacción del saldo de la cuenta de cheques . Se anula un cheque haciendo clic en el cheque para ser anulado y haga clic en el botón " Editar" . Cuando los rollos del menú desplegable , busque la opción " Check Void " y haga clic en él .