declaración Bank
Cheques cancelados
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Reunir los extractos bancarios y los cheques cancelados y los puso a un lado. Abra el archivo de compañía QuickBooks y haga clic en el botón " Banca ", ubicado en la barra de menú superior. Haga clic en la opción " Conciliar " .
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Cuando se abra la ventana " Iniciar la reconciliación" , haga clic en " Cuenta" caja de flecha y desplácese a la cuenta que está queriendo reconciliarse. Introduzca la fecha de declaración del estado de cuenta que está utilizando. Revise el saldo inicial de la línea por debajo de la fecha de la declaración . Si el saldo inicial aquí no coincide con el saldo inicial de la cuenta de banco , tendrá que corregirlo antes de continuar.
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correcta , o introduzca la cantidad saldo inicial . Si las cantidades no coinciden, es posible que una transacción reconciliada se ha eliminado o cambiado . Si la diferencia es pequeña , reste la cantidad menor del mayor y buscar ya sea un depósito o retiro de esa cantidad en el extracto bancario . El error más común es la duplicación del precio de servicio del banco de la cuenta bancaria .
Si esta es tu primera reconciliación en QuickBooks, usted tendrá que crear una conciliación del mes anterior al que se está trabajando en ahora . Introduzca un saldo final que coincide con el saldo inicial en el mes siguiente .
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Introduzca el " cargo por servicio ", el banco le cobra por su cuenta de negocios en el cuadro situado en la esquina izquierda de la ventana . Asegúrese de introducir la fecha que le cobraron esta tarifa con el estado de cuenta bancario .
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Crear el " cargos por servicios bancarios " cuenta de gastos. Introduzca este término en el cuadro "Cuenta" . Si ya existe una cuenta de gastos "Banco Cargos" , utilice ese. Si no hay uno , al introducir el término , QuickBooks le pedirá que agregue la nueva cuenta de la Tabla de la lista de cuentas . Elija el botón " gastos " y haga clic en " Aceptar".
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Introduce los "Intereses ganados " en el cuadro de abajo a la izquierda . Algunas cuentas bancarias de negocios pagan intereses por los fondos que tenga en la cuenta. Introduzca la cantidad que ganó en este cuadro y la fecha el banco le paga . Crear el "Earned interés" Cuenta de utilidad . Ingrese el término en el cuadro "Cuenta " y seleccione " Otros ingresos" como el tipo de cuenta.
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clic en el botón " Continuar" en la parte inferior central de la ventana. Cuando se abra la ventana de la conciliación , comparar los depósitos primero y marcar cada depósito en la cuenta bancaria que coincide con los depósitos en la ventana de reconciliación . Haga clic en cada entrada correspondiente en la caja de " uve " .
Repita el procedimiento con los "pagos" columnas. La mayoría de los estados de cuenta incluirán una agrupación de todos los cheques cambiados con los números y cantidades . Desplácese por todos los cheques firmados QuickBooks y compararlos con los controles en los estados de cuenta bancarios . Tenga en cuenta que la columna " Número Check" incluirá muchas de las transacciones que no están numeradas , éstas serán las transacciones realizadas a través de transacciones de tarjetas de débito .
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Marque cada transacción en la cuenta bancaria y en la reconciliación QuickBooks ventana , y cuando cada transacción está marcada , tenga en cuenta la cantidad en la línea " Diferencia " en la esquina inferior derecha. Si es cero dólares , la conciliación ha equilibrado y ya está . Haga clic en el botón " Reconciliar ahora " y QuickBooks se borrará estas transacciones desde el registro de cheques .
Si hay una diferencia , y todas las transacciones se han delimitado , reste la cantidad más pequeña de la cantidad más grande. Si el resultado se divide por igual a las nueve , tiene un error transposicional donde dos números en una de las cantidades han sido cambiados . Por ejemplo, un gasto de $ 435 se ha introducido como $ 453 la diferencia sería 18 . Examine de nuevo tanto la declaración y el QuickBooks conciliar ventana para el error.