Puede configurar cuentas de fideicomiso a su empresa maneja en cuentas corrientes separadas para cada cliente o utilizar una cuenta de cheques para manejar varios clientes. Agrupado o intereses de Abogados cuentas fiduciarias ( IOLTA ) son comunes para el balance inferior o cuentas a corto plazo y proporcionan un medio para financiar programas caritativos legales como los bancos a plazo de los intereses generados en cuentas IOLTA a los programas de financiación estatal IOLTA .
para configurar una cuenta de fideicomiso IOLTA en QuickBooks Pro , agregue una " cuenta fiduciaria Client " a su " Plan de Cuentas " . Agregar la cuenta en el menú de lista, seleccione " Bank" como tipo de cuenta , y le dan el nombre de "Cuentas de confianza del cliente . " A continuación , crear una " cuenta de pasivo " de su " plan de cuentas " por el dinero fiduciario se mantiene . Para esta cuenta , seleccione " Other responsabilidad actual " como el tipo de cuenta y el nombre de " fondos mantenidos en fideicomiso . "
Utilizando cuentas fiduciarias
pagos efectuados a partir de la confianza cuenta se comprueba su firma escribe a un tercero o de cheques extendidos a su empresa de servicios jurídicos prestados. Antes de la emisión de cheques de una cuenta IOLTA , asegúrese de que el cliente tiene fondos para cubrir el cheque y que los depósitos del cliente aprobado por el banco . Si no lo hace , puede que esté utilizando fondos de otro cliente para cubrir el cheque y la mayoría de los Estados consideran que una violación de las normas y la ética .
Utilice la ventana " Escribir cheques " en la pestaña de " Banca " de el menú principal . Para asegurar que la información sobre la verificación en cualquier cheque informa a crear, incluya una nota para describir el uso del cheque en el área de anotación , en la cara de verificación , en lugar de utilizar el área de anotaciones en la ventana de detalles cheque. En el área de detalle de verificación , vincular el cheque al cliente y cuenta ( fondos en fideicomiso ) adecuado y de imprimir o escribir el cheque.
Si el cheque es su empresa, registrar una transacción de " Pago recibido " desde la ventana "Recibido Pagos " en la pestaña de " Banca " en el menú principal. Seleccione el nombre del cliente , ingrese el monto del cheque que usted escribió , y coloque una marca junto a la factura para el que está solicitando el pago. Seleccione " fuerte " para depositar el cheque en sí mismo, o seleccione " Grupo con otros fondos no depositados " para incluir la comprobación en un grupo más grande.
Reporting para Trust Cuentas
puede facturar al cliente como normal, pero no es necesario para imprimir y enviar por correo la factura , ya que ya tiene fondos para cubrir el pago en la cuenta de fideicomiso . Prevenir la factura de ir a la impresora , desactive la casilla de verificación " Para imprimir " antes de seleccionar " Guardar y cerrar ".
Creación y uso de un "Informe de Confianza del cliente Ledger " para ver la información sobre operaciones fiduciarias para un período que especifique. Para establecer los parámetros para el presente informe , seleccione " Contadores e Impuestos " de la pestaña " Informes " en el menú principal y , a continuación, seleccione " Detalle de transacciones por cuenta " como el tipo de informe. Personalizar el informe para mostrar la información que necesita ", el" Informe Modificar clic en " botón y seleccionar las columnas en la pestaña" Pantalla " , colocando una marca de verificación junto a los siguientes campos: Tipo , Fecha , Número , Nombre, Memo , Split , cantidad y balance. Filtrar el informe para incluir sólo información cuenta fiduciaria , seleccione la ficha " Filtros " y luego seleccionar "Cuenta " y luego en " cuentas fiduciarias cliente . " Agregar un título para el informe y haga clic en el " Memorice "para guardar el informe en la lista.
Una palabra sobre Ética
usted y su bufete de abogados Proteger de sanciones , multas o sanciones relativas al uso indebido del cliente cuentas de fideicomiso con un conocimiento profundo de las leyes estatales y reglamentos de ética . Establecer , administrar y confianza de los clientes del monitor cuentas legalmente y con un alto grado de integridad. información actualizada está siempre disponible en la Asociación de Abogados del Estado .