Cómo utilizar Excel para conciliar cuentas GL

conciliación mensual de las cuentas del balance es la única manera de asegurar que los datos financieros de una empresa se ​​registra correctamente en los libros de contabilidad. Balance de la conciliación de cuentas de hoja protege a una empresa de los errores en los estados financieros de las empresas , que pueden conducir a errores en la preparación de declaración de impuestos de la empresa la presentación de informes . Muchos contadores crear hojas de cálculo de Microsoft Excel para ayudar a conciliar la contabilidad contabilidad general ( GL ) para la documentación externa . Cosas que necesitará
Microsoft Excel
Libro mayor
Fuente documentación
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Escriba el nombre de la cuenta del libro mayor y el general número de cuenta del libro mayor en la parte superior de la hoja de cálculo Excel. Puede escribir ambos nombres y números directamente en las celdas en Excel y el software correctamente formatear las entradas.

2 Introduzca el mes y el año de reconciliarse debajo del nombre y el número de GL .

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Type " Saldo por GL " en la primera columna de la hoja de cálculo de un par de líneas por debajo de la cabecera.
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Introduzca el importe que figura en el fin general de Libro mayor de cuentas en la segunda columna de la hoja de cálculo en la misma línea que el " saldo final por GL " label .
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Type " balance final por ( documento original ) " en la primera columna de la hoja de cálculo por debajo de la fila que contiene " Balance final por GL . " ejemplos de documentos fuente incluyen cuentas por cobrar , cuentas informes informes por pagar y los listados activos.
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Introduce el saldo final por el documento de origen para ese libro mayor cuenta en la segunda columna de la hoja de cálculo en la misma línea que el " saldo final por ( documento original ) " etiqueta.
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Type " diferencia" en la línea siguiente en la primera columna .
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Crear un cálculo en la segunda columna junto a la etiqueta " diferencia" que resta el total del documento fuente a partir del balance de contabilidad general final. Esta es la cantidad que necesita ser reconciliado .
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Crear una sección debajo de la línea de diferencia llamadas " partidas en conciliación ".
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lista cada elemento creando una diferencia de conciliación en la sección de artículos de reconciliación . Incluya una explicación de cada elemento y el importe de la partida . Un ejemplo de una partida de conciliación puede ser un pago a cuenta que se contabiliza en la cuenta bancaria, pero no se contabiliza en la cuenta del cliente .
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Crear un cálculo al final de la sección de partidas de conciliación que asciende a la cantidad de partidas de conciliación . Cuando el total de elementos es igual al total de Conciliación "Diferencia" , entonces usted ha conciliado adecuadamente la cuenta.