Cuentas
1
clic en la pestaña "Compañía" , a continuación, haga clic en la opción " Plan de Cuentas " y luego en "Nuevo " en la esquina inferior derecha.
2
Complete la " cuenta Nueva " entrevista al seleccionar el tipo de cuenta , nombres de la cuenta y rellenar otra información relativa que se refiere al tipo seleccionado. Al escribir el nombre de la cuenta , sea lo más descriptivo posible , especialmente cuando se logra un gran negocio de la contabilidad . Un buen consejo es hacer una lista el nombre de la empresa seguido por el tipo de cuenta . Por ejemplo , el nombre sería como, " Corporación ABC - Comprobación " o " la empresa XYZ - . Cuentas por pagar "
3
clic en el botón " Done" para crear el nueva cuenta.
introducir datos
4
Vaya a la sección "Proveedores" , a continuación, haga clic en la opción "Enter Bill " . En la siguiente pantalla , seleccione el nombre del proveedor , escriba el monto de la factura y la fecha en que fue recibido . Además , seleccione la cuenta a la derecha que el proyecto de ley es para. Haga clic en el botón " Done" para terminar de introducir el proyecto de ley .
5
Vaya a la sección "Proveedores" , haga clic en la opción " crédito de venta " . En la siguiente pantalla , seleccione el nombre del proveedor , especifique la cantidad de crédito y la fecha de recepción . Elegir la cuenta correcta que el crédito se aplica. Haga clic en el botón " Done" para terminar de introducir un crédito de proveedores.
6
Vaya a la sección "Proveedores" , a continuación, elija la opción "Pagar un vendedor " . En la siguiente pantalla , seleccione el nombre del proveedor para registrar el pago por , seleccione la fecha de pago , ingrese el monto del pago y número de cheque que se utilizó. Haga clic en el botón " Done" para terminar de grabar el pago.
Conciliar cuentas
7
Ir a la sección de " Banca " y haga clic en la opción " Conciliar " .
8
clic en la cuenta en el menú desplegable en la pantalla siguiente , haga clic en el botón " OK" .
9
Introduzca la fecha y el saldo final en el cuadro de diálogo emergente. Haga clic en el botón " OK" .
10
Vaya a la sección " Cheques y pagos " , luego haga clic en la casilla junto a cada operación para colocar una marca de verificación . Una marca de verificación indica que la transacción se ha reconciliado . Ir a la sección de " Depósitos y Otros Créditos " y hacer lo mismo por el control de todas las transacciones que correspondan a los registros en papel .
11
Confirme que el campo " Diferencia " en la parte inferior derecha de la pantalla muestra el valor "0" . Si todas las transacciones coinciden, haga clic en el botón " Finalizar ahora" .