¿Cómo conciliar una cuenta de cheques en Excel

Mantenerse en la cima de sus cuentas bancarias es una parte importante del funcionamiento de un negocio exitoso. Pero la conciliación de su cuenta de cheques puede sentirse como una forma aburrida de pasar el tiempo . Pero bien vale la pena , y no es tan difícil como usted piensa. Uso de Excel se puede acelerar el proceso y tomar todos los dolores de cabeza de matemáticas fuera de la foto . Cosas que necesitará de computadora
Excel
software cuenta corriente registren
Comprobación de estado de cuenta
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Abra una nueva hoja de cálculo de Excel y guardarlo con un nombre adecuado . La primera fila de la hoja de cálculo debe ser el nombre de la cuenta y el intervalo de fechas que ha seleccionado para conciliar . Escriba pulg Deja una fila en blanco y continúe con el siguiente paso .
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Pon el título "Balance de tesorería " en la columna A y la cantidad de su saldo actual (desde el registro de su chequera ) en la columna B. en la fila siguiente , puso el título " estado de cuentas " en la columna a y la cantidad de su saldo actual (de su estado de cuenta ) en la columna B.
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Compare su estado de cuenta para registrar su chequera. Ponga una marca de verificación junto a cada elemento de su registro en el que también aparece en su estado de cuenta . Cuando haya terminado , tenga en cuenta todos los elementos de su registro que no están marcadas . Estos artículos son "excepcional. "
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Escriba todos sus elementos destacados en la hoja de cálculo . Utilizando una fila para cada elemento , coloque la descripción en la columna A y la cantidad en la columna B.
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En el siguiente tipo de fila en el título "Total Artículos pendientes " en la columna A y la fórmula para resumir las cantidades " tema pendiente " en la columna B.
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en el siguiente tipo de fila en el título "Balance ajustado " en la columna a y la fórmula para restar su " total pendiente Items" de su " Estado de cuentas "en la columna B. Si ha introducido todo correctamente, el " Saldo ajustado " debe coincidir con su " Balance del Banco " y se ha reconciliado con éxito su cuenta de cheques .