Si bien conciliar una cuenta bancaria no suele ser un trabajo divertido o interesante, sin embargo, es una tarea mensual importante. Los bancos pueden cometer y cometen errores, los empleados cometen errores en el ingreso de datos y los protocolos de seguridad requieren un monitoreo constante de las cuentas. Conciliar los extractos bancarios en QuickBooks no es difícil y es una tarea que puede realizar con un mínimo de tiempo y frustración. Si se producen problemas, QuickBooks tiene características que lo ayudan a localizar y corregir el error.
Paso 1
Seleccione la pestaña del menú principal "Banca" de QuickBooks y luego seleccione "Conciliar" para abrir el " Ventana "Iniciar reconciliación".
Paso 2
Seleccione la cuenta bancaria que desea conciliar de la lista desplegable, ingrese la fecha del extracto bancario y verifique que el saldo inicial de su extracto sea el mismo que Ingrese el saldo final de su estado de cuenta y cualquier cargo por servicio o interés ganado en la cuenta bancaria. Seleccione "Continuar" en la ventana "Conciliar".
Paso 3
Igualar y cancelar depósitos, cheques, pagos y tarifas. Haga doble clic en las entradas incorrectas para editar la transacción en el registro de su cuenta de QuickBooks y seleccione "Volver a conciliar" cuando haya terminado. Si olvidó ingresar una transacción, seleccione el botón "Verificar registro", agregue la transacción en su registro de QuickBooks y luego regrese para completar la reconciliación.
Cuando se complete la conciliación y la cantidad de diferencia en la esquina inferior derecha de la pantalla es cero, se abrirá la ventana "Seleccionar informe de reconciliación". Puede elegir mostrar, imprimir o mostrar e imprimir el informe. Si no desea un informe de conciliación, haga clic en el botón "Cerrar" sin hacer una selección.
Sugerencias
Si las cantidades iniciales no coinciden, cree un informe de discrepancia de conciliación para localizar el error. Presione el botón "Localizar discrepancias", seleccione la cuenta bancaria correcta y presione el botón "Informe de discrepancias". Ingrese las fechas apropiadas para ver el informe. Realice los cambios necesarios en el registro de su cuenta y luego proceda con la reconciliación.
Por razones de seguridad, es una buena idea asignar deberes a un individuo específico que no es responsable de emitir cheques o realizar pagos desde la cuenta.
Advertencia
No continúe con la reconciliación si las cantidades iniciales no coinciden.
Elementos que necesitará
Extracto bancario
[Cómo conciliar los extractos bancarios en Quickbooks] URL: http://www.ordenador.online/computadora/Software/256576.html