columnas Label en el orden que se indica a continuación: Columna A: Balance: muestra lo que su saldo actual después de cada débito y de crédito, Columna B: Débito : donde se introducen los débitos a su cuenta ; Columna C : Crédito: donde se introduce créditos en su cuenta , Columna D: a: donde se introduce , que se realizó el pago o el origen del crédito, la Columna E : Referencia: similar al " Memo" en su cheque --- se puede utilizar para introducir los números de confirmación , Columna F: Fecha: donde se ingresa la fecha en que tuvo lugar la tarjeta de débito o crédito, Columna G: Banco Autorizado : donde se introduce una "x " para indicar que la tarjeta de débito o crédito despeje su financiera institución, Columna H : Reconciliación balanza débitos : los cómo lo débitos no han limpiado su institución financiera , la Columna I : Reconciliación balanza créditos: muestra lo que los créditos no se han limpiado su institución financiera , la Columna J : Balance Reconciliación : muestra lo que calcula su institución financiera como el equilibrio. En otras palabras , no se incluyen los débitos o créditos que no han limpiado su banco.
Configurar filas
La primera fila de la hoja de cálculo tiene las etiquetas de columna en la segunda fila columns.The apropiada de la hoja de cálculo tiene su saldo inicial consignado en la columna de la balanza y la fecha en la columna Fecha . Las otras columnas de esa fila se pueden dejar vacíos.
Formato
Al hacer clic derecho en un encabezado de columna (A a J ) , verá una menú emergente. Seleccione la opción : Formato de celdas. Desde esa ventana realice las selecciones siguientes formatos : Formato Columna A: Contabilidad ; Formato Columna B: Contabilidad ; Formato Columna C: Contabilidad ; Formato Columna D: General; Formato Columna E: General; Formato Columna F: Fecha , Formato Columna G: general ; Formato columna H : Contabilidad ; Formato columna I: Contabilidad ; Formato columna J : . Contabilidad
Equilibrio Fórmula
se coloca la Fórmula equilibrio en la columna de la balanza , en la fila tercera y copiado a través de la balanza workbook.The toda fórmula es : = A2 - B3 + fórmula C3.This toma el equilibrio anterior ( A2 ) , resta cualquier débito que se encuentran en la columna B : débito ( B3) y a continuación, añade los créditos que se encuentra en la columna C: . crédito (C3 )
Data Entry
Como usted hace compras , ingresar información en las siguientes columnas: columna B: DebitColumn D: ToColumn E : ReferenceColumn F: Fecha
créditos se agregan a su cuenta , introduzca la información en las siguientes columnas: Columna C: D: CreditColumn ToColumn ReferenceColumn E: F: Fecha
Reconciliación
cuando reciba su estado de cuenta o cuando se compruebe en línea, marque con una " x " en la columna G: . Banco Autorizado
Las fórmulas de conciliación se colocan en las columnas H (Balance Reconciliación - Cargos) , I ( Reconciliación balanza créditos) y J ( Reconciliación balance) empezando por la fila 3 y copió la fórmula worksheet.The para la columna H ( Reconciliación balance- Cargos) : = IF ( G3 = " x ", " 0 " , B3 ) La fórmula de la columna I ( Reconciliación balanza créditos) : = IF ( G3 =" x "," 0 " , C3) La fórmula de la columna J (Balance Reconciliación ): = A3 + H3 -I3
El saldo que se muestra en la columna J (Balance reconciliación ) coincidirá con lo que sus programas de extractos bancarios .
filtrado
puedes realizar un filtrado la hoja de cálculo reconciliación chequera seleccionando " datos: . desde el menú principal, seleccione "Filtro " en el menú desplegable, seleccione "Auto Filter" Esto le permite tirar de todas las transacciones de un tipo particular de débito , tales como la nómina , o un determinado tipo de crédito, por ejemplo . . como créditos de clientes .