1
Ejecutar la nómina deseada .
2
Seleccione "Recursos Humanos " en el menú . Seleccione " Nómina" de las opciones disponibles . Seleccione " Transferencia bancaria " de las opciones que se muestran . Seleccione la opción " Pre . DME Program " . Esta acción mostrará la ventana del programa DME preliminar .
3
Introduzca la información "Área de Nómina" . Introduzca el " número de personal. " Los campos restantes se mantenga la configuración predeterminada .
4
clic en la opción " Ejecutar" . Esta acción producirá los resultados de salida DME .
5
Record , la "Fecha de ejecución del programa " y la " Función de Identificación " que se encuentra en los resultados de salida de DME .
6
Seleccione " Contabilidad Financiera " en el menú . Seleccione " Cuentas por cobrar y cuentas por pagar " de las opciones disponibles . Seleccione " transacciones comerciales " de las opciones disponibles. Seleccione "Pagos salientes " de las opciones que se muestran . Seleccione "Pagos salientes automáticos " de las opciones que se muestran . Seleccione " medios de pago " de las opciones disponibles. Seleccione " realizar los ajustes de los formatos de medios de pago de pago Medium Workbench . " Esta acción mostrará la ventana de medios de pago .
7
Introduzca la "Fecha de ejecución del programa ", grabado antes. Introduzca la " función de identificación ", grabado antes. En los campos designados restantes , entrar en el " Código de Pagos Compañía", " Forma de pago ", "La Casa del Banco ", " Account ID" y " moneda " información.
8
Haga clic en la opción " Ejecutar" . Esta acción creará un Resumen de pagos , una situación adjunto DME y DME archivo para cada institución definida.